Gedik Yatırım, Aselsan Elektronik’in 3Ç26 finansal sonuçlarının ardından şirket için 2026-27 tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Aracı kurum, ASELS için 12 aylık hedef fiyatını 587 TL’den 594 TL’ye yükseltirken “endeksin üzerinde getiri” tavsiyesini korudu.
Aselsan’ın üçüncü çeyrek performansı
Gedik Yatırım’ın 30 Ekim tarihli raporunda, Aselsan’ın 3Ç26’da reel satış gelirlerinin yüzde 35 yükselerek 58,1 milyar TL’ye çıktığı belirtildi. Aynı dönemde FAVÖK yüzde 51 artışla 16 milyar TL’ye, ana ortaklık karı ise yüzde 82 yükselişle 11,2 milyar TL’ye ulaştı.
Şirketin satış gelirleri, FAVÖK ve net karı piyasa beklentilerini sırasıyla yüzde 5, yüzde 12 ve yüzde 25 aştı. FAVÖK marjı yüzde 27,6 olurken bu oran beklentinin 155 baz puan üzerinde gerçekleşti.
Rekor siparişler görünürlüğü destekliyor
Raporda, Aselsan’ın rekor seviyedeki bakiye siparişlerinin teslimat görünümünü güçlendirdiği ifade edildi. Yeni kapasitenin devreye alınmasına karşın nakit dönüşümünün geriden geldiği belirtilirken, daha hızlı kar büyümesinin hissedeki yükseliş potansiyelini desteklediği kaydedildi.
ASELS hisse performansı
Paratic Piyasalar verilerine göre ASELS, 30 Ekim saat 16.34’te yüzde 1,4 gerileyerek 353,2 TL’den işlem gördü. Hisse aylık bazda yüzde 4, yıllık bazda ise yüzde 67 değer kazandı.
